Stop loss — Définition
Ordre de protection qui clôture automatiquement la position à un seuil de perte défini. La ceinture de sécurité non négociable.
Le stop loss est l'ordre qui clôture automatiquement ta position quand le prix atteint ton seuil de perte maximale. C'est la traduction concrète d'une décision prise à froid : « si le prix va là, mon scénario est faux, je sors ». Il transforme une perte potentiellement illimitée en perte définie et budgétée — la condition d'existence de toute gestion du risque.
En pratique : un bon stop se place à l'endroit où le scénario est invalidé — sous le swing low qui justifie l'achat, sous la zone de demande, derrière la mèche du sweep — puis la taille de position se calcule pour que cette distance représente 1-2 % du compte (voir notre calculateur). L'ordre logique est crucial : d'abord le niveau d'invalidation, ensuite la taille. Jamais l'inverse (« je mets 10 points de stop pour pouvoir prendre 5 contrats »). Le stop suiveur (trailing) protège ensuite les gains en accompagnant le mouvement à distance.
L'erreur classique : élargir le stop quand le prix s'en approche — transformer une petite perte planifiée en grosse perte subie, la première cause de destruction de comptes avec son cousin le trading sans stop. Un stop touché n'est pas un échec : c'est un trade qui a coûté exactement ce qui était budgété. Le déplacer, c'est déchirer le budget en cours de route. Règle simple : un stop ne se déplace que dans le sens du trade, jamais contre.
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