Quel pourcentage de son capital risquer par trade ?

La règle standard est 1 à 2 % du capital par trade. En dessous de 1 %, la croissance est lente mais sûre ; au-dessus de 2 %, une série de pertes normale (5 à 8 trades) entame sérieusement le capital. Sur un compte prop firm avec drawdown serré, 0,5 à 1 % est recommandé.

Comment calculer une taille de position sur les futures (NQ, ES) ?

Nombre de contrats = montant risqué ÷ (stop en points × valeur du point). Sur le NQ, 1 point = 20 $ (2 $ sur le MNQ). Avec 200 $ de risque et un stop de 25 points sur MNQ : 200 ÷ (25 × 2) = 4 contrats micro.

Outil gratuit · Hub Trading

Calculateur de taille de position

Capital, risque par trade, distance au stop : obtiens ta taille de position exacte — en lots (Forex), en contrats (futures NQ, ES, GC…) ou en unités (actions & crypto).

💡 La règle qui sauve les comptes : ce n'est pas le stop qui protège ton capital, c'est la taille de position. Un stop large avec une petite taille risque exactement autant qu'un stop serré avec une grosse taille — l'outil fait le calcul à ta place.

Forexlots

Futurescontrats

Actions / Cryptounités

Ton trade

Capital du compte en $ ou €

Risque par trade % du capital (1-2 % recommandé)

Stop loss en pips

0,50 lot

taille de position pour risquer 100 $ (1 %)

100 $

montant risqué

10 $

valeur par pip

-100 $

si le stop est touché

Scénarios de risque — le même trade à 0,5 %, 1 % et 2 %

Risque	Montant	Taille	8 pertes de suite

Comment calculer sa taille de position en trading ?

La formule universelle est : taille = montant risqué ÷ (distance au stop × valeur du point). Le montant risqué découle de ton capital et de ton pourcentage de risque (la règle standard est 1 à 2 % par trade). La distance au stop dépend de ton analyse — jamais l'inverse : on ne rapproche pas un stop pour pouvoir prendre une position plus grosse.

Exemples concrets

Forex : 10 000 € de capital, 1 % de risque (100 €), stop à 20 pips sur EUR/USD. Un lot standard vaut ~10 $/pip → 100 ÷ (20 × 10) = 0,5 lot.
Futures : 200 $ de risque, stop de 25 points sur MNQ (2 $/point) → 200 ÷ (25 × 2) = 4 contrats micro.
Actions : 150 $ de risque, entrée à 100 $, stop à 95 $ → 150 ÷ 5 = 30 actions.

Pourquoi 1 à 2 % de risque par trade ?

Parce que les séries de pertes sont mathématiquement inévitables, même avec une bonne stratégie. À 2 % de risque, 8 pertes consécutives coûtent ~15 % du capital — récupérable. À 10 % de risque, la même série coûte 57 % — il faut ensuite gagner +132 % juste pour revenir à zéro. Sur un compte prop firm, utilise notre calculateur dédié qui tient compte du drawdown maximal autorisé.

Pour aller plus loin

Tous les outils gratuits — la boîte à outils complète du trader.
Calculateur de risque prop firm — combien risquer pour atteindre le payout sans te faire liquider.
Simulateur de série de pertes — la probabilité d'enchaîner 8 pertes, et ce que ça coûte.
Convertisseur pips / points / ticks — la valeur monétaire de chaque mouvement.
Journal de trading gratuit — mesure ton vrai risque moyen par trade.
Formation trading gratuite — 200+ cours dont un module complet de gestion du risque.