Value Area (zone de valeur) — Définition
Plage de prix concentrant 70 % de l'activité de la séance. Ses bornes (VAH/VAL) sont des repères majeurs des traders d'indices.
La value area est la plage de prix où se sont déroulés 70 % des échanges de la période (un écart-type autour du prix le plus travaillé). Ses bornes — VAH (Value Area High) en haut, VAL (Value Area Low) en bas — encadrent ce que le marché a considéré comme un prix « juste ». Tout ce qui est en dehors a été, ce jour-là, rejeté ou insuffisamment exploré.
En pratique : les règles de jeu classiques autour de la value de la veille. Le prix ouvre dans la value → journée d'équilibre probable, on privilégie les rotations VAH↔VAL. Le prix ouvre au-dessus et tient lors du retest de la VAH → acceptation plus haut, biais acheteur. Le prix tente de sortir de la value et réintègre aussitôt → la fameuse « 80% rule » : forte probabilité de traverser toute la value jusqu'à l'autre borne. La value du jour qui se construit plus haut que celle de la veille (« value plus haute ») est l'une des définitions les plus propres d'une tendance haussière en cours.
L'erreur classique : trader les bornes de value comme des lignes magiques sans regarder l'acceptation. La question n'est jamais « le prix touche-t-il la VAH ? » mais « le prix est-il accepté au-delà (le marché y construit des échanges) ou rejeté (mèches, retour immédiat) ? ». Accepter/rejeter se lit en quelques bougies — et change totalement le scénario.
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