Consistency rule (règle de consistance) — Définition
Règle prop firm qui plafonne la part d'un seul jour dans le profit total (ex. 30 %) : la firme veut de la régularité, pas un coup de chance.
La consistency rule plafonne la contribution d'une seule journée au profit total du compte — typiquement 20 à 40 % selon les firmes. Exemple avec une règle à 30 % : si ton meilleur jour a rapporté 3 000 $, ton profit total doit atteindre 10 000 $ avant que le payout soit éligible. L'objectif affiché : filtrer les profils « un coup de chance » (un all-in gagnant sur le NFP) et sélectionner la régularité — le vrai produit que la firme veut acheter.
En pratique : la règle a des implications stratégiques concrètes. Elle pénalise les styles à distribution asymétrique (peu de trades, gros gains rares) même lorsqu'ils sont sains : un excellent jour « trop gros » retarde mécaniquement le payout et oblige à continuer de trader pour diluer sa part. Les traders concernés adaptent : lisser les prises de profit sur plusieurs jours, plafonner volontairement le gain journalier, ou choisir une firme sans cette règle si leur style est par nature explosif. À l'inverse, pour un style régulier (plusieurs trades/jour, gains homogènes), la règle est transparente.
L'erreur classique : découvrir la règle au moment du refus de payout. C'est LA clause la plus litigieuse de l'industrie — définitions variables (calcul sur profit brut ou net, période concernée, reset ou non après payout), parfois enfouies dans la FAQ. Avant d'acheter un challenge : lire la définition exacte, la simuler sur ton historique de journal, et vérifier comment la communauté décrit son application réelle. Une règle de consistance floue chez une firme récente est un signal d'alarme en soi.
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